本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱為“海南瑞澤”或“公司”）于2011年8月11日召開的第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，現(xiàn)就公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金之相關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]936號(hào)文核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票3，400萬股，發(fā)行價(jià)格為12.15元/股，共募集資金41，310萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3，208.51萬元后，實(shí)際募集資金凈額為38，101.49萬元。中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2011年6月27日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具“中審國際驗(yàn)[2011010200198”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。
二、公司預(yù)先使用自籌資金投入募投項(xiàng)目的情況
為加快公司募投項(xiàng)目的實(shí)施，提高募集資金的使用效率，在首次公開發(fā)行股票募集資金到位以前，公司募集資金投資項(xiàng)目中的商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、新型墻體材料生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目已利用自籌資金先行投入。中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資資金項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了“中審國際鑒字【2011】01020138”號(hào)《關(guān)于海南瑞澤新型建材股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，審驗(yàn)了公司預(yù)先投入的商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和新型墻體材料生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金使用情況。截至 2011 年 8 月 10 日，公司自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)金額為 5，961.40 萬元，具體情況列示如下：
以自籌資金預(yù)先投入
序號(hào)項(xiàng)目名稱
募集資金投資項(xiàng)目金額
1、商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目13，864，059.91
1.1儋州攪拌站4，181，248.70
1.2澄邁攪拌站9，682，811.21
2、新型墻體材料生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目45，749，959.48
2.1儋州新型墻體材料生產(chǎn)廠4，181，248.70
2.2澄邁新型墻體材料生產(chǎn)廠9，162，811.21
2.3瓊海新型墻體材料生產(chǎn)廠32，405，899.57
3、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目-
4、其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)- 合計(jì)59，614，019.39
三、具體置換方案
為降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用、提高資金使用效率，公司決定以本次募集資金5，961.40萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金5，961.40萬元。公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。
四、監(jiān)事會(huì)意見
本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金5，961.40萬元置換預(yù)先已利用自籌資金投入商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、新型墻體材料生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金5，961.40萬元。
五、公司獨(dú)立董事意見
1、公司擬以本次募集資金 5，961.40 萬元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 5，961.40 萬元，符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。
2、本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
3、公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的行為，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，且已履行了必要的審批程序。
綜上所述，同意公司使用本次募集資金 5，961.40 萬元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 5，961.40 萬元。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見
1、海南瑞澤本次將募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司專項(xiàng)審核并出具了《鑒證報(bào)告》，并經(jīng)董事會(huì)審議通過，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，并且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過6個(gè)月，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
2、海南瑞澤預(yù)先投入5，961.40萬元募集資金投資項(xiàng)目是為了保證募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)度需要，符合公司的發(fā)展需要；海南瑞澤本次募集資金的置換沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，該事項(xiàng)符合深圳證券
交易所和其他有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定。因此，同意海南瑞澤以募集資金5，961.40萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
七、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金之獨(dú)立意見；
3、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；
4、廣發(fā)證券《關(guān)于海南瑞澤新型建材股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)意見》。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會(huì)
二○一一 年八月十五日
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱為“海南瑞澤”或“公司”）于2011年8月11日召開的第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，現(xiàn)就公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金之相關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]936號(hào)文核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票3，400萬股，發(fā)行價(jià)格為12.15元/股，共募集資金41，310萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3，208.51萬元后，實(shí)際募集資金凈額為38，101.49萬元。中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2011年6月27日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具“中審國際驗(yàn)[2011010200198”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。
二、公司預(yù)先使用自籌資金投入募投項(xiàng)目的情況
為加快公司募投項(xiàng)目的實(shí)施，提高募集資金的使用效率，在首次公開發(fā)行股票募集資金到位以前，公司募集資金投資項(xiàng)目中的商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、新型墻體材料生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目已利用自籌資金先行投入。中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資資金項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了“中審國際鑒字【2011】01020138”號(hào)《關(guān)于海南瑞澤新型建材股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，審驗(yàn)了公司預(yù)先投入的商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和新型墻體材料生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金使用情況。截至 2011 年 8 月 10 日，公司自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)金額為 5，961.40 萬元，具體情況列示如下：
以自籌資金預(yù)先投入
序號(hào)項(xiàng)目名稱
募集資金投資項(xiàng)目金額
1、商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目13，864，059.91
1.1儋州攪拌站4，181，248.70
1.2澄邁攪拌站9，682，811.21
2、新型墻體材料生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目45，749，959.48
2.1儋州新型墻體材料生產(chǎn)廠4，181，248.70
2.2澄邁新型墻體材料生產(chǎn)廠9，162，811.21
2.3瓊海新型墻體材料生產(chǎn)廠32，405，899.57
3、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目-
4、其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)- 合計(jì)59，614，019.39
三、具體置換方案
為降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用、提高資金使用效率，公司決定以本次募集資金5，961.40萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金5，961.40萬元。公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。
四、監(jiān)事會(huì)意見
本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金5，961.40萬元置換預(yù)先已利用自籌資金投入商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、新型墻體材料生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金5，961.40萬元。
五、公司獨(dú)立董事意見
1、公司擬以本次募集資金 5，961.40 萬元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 5，961.40 萬元，符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。
2、本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
3、公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的行為，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，且已履行了必要的審批程序。
綜上所述，同意公司使用本次募集資金 5，961.40 萬元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 5，961.40 萬元。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見
1、海南瑞澤本次將募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司專項(xiàng)審核并出具了《鑒證報(bào)告》，并經(jīng)董事會(huì)審議通過，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，并且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過6個(gè)月，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
2、海南瑞澤預(yù)先投入5，961.40萬元募集資金投資項(xiàng)目是為了保證募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)度需要，符合公司的發(fā)展需要；海南瑞澤本次募集資金的置換沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，該事項(xiàng)符合深圳證券
交易所和其他有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定。因此，同意海南瑞澤以募集資金5，961.40萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
七、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金之獨(dú)立意見；
3、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；
4、廣發(fā)證券《關(guān)于海南瑞澤新型建材股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)意見》。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會(huì)
二○一一 年八月十五日
