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一、概述
2015年2月5日，公司子公司江西東鑫混凝土有限公司（以下簡稱：東鑫混凝土）和北京銀行(11.07, 0.01, 0.09%)股份有限公司南昌青山湖支行 (以下簡稱: 北京銀行)簽署了《綜合授信合同》（編號：0264067），最高授信額度為貳仟柒佰萬元整；北京銀行為保證債權的實現，和公司簽署了《最高額保證合同》（編號：0264067-001），期限為12個月，同時，為化解風險，公司要求東鑫混凝土提供反擔保，并簽署反擔保保證合同。
上述事項經公司第六屆董事會第二十三次臨時會議審議，并經 2014 年第一次臨時股東大會批準。
二、相關公司的基本情況
1、北京銀行南昌青山湖支行。法定代表人：涂維娟；通訊方式：南昌東湖區陽明路；經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供擔保；代理收付款項及代理保險業務；經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務等。
2、東鑫混凝土。成立日期：2004年3月24日；法定代表人：方真；注冊地址：南昌縣東新街；經營范圍：預拌混凝土、預制構件（以上經營項目憑資質證經營），建筑材料銷售、預拌混凝土來料加工。（以上經營項目國家有專項規定的除外）；
東鑫混凝土最近一期（2013年度）經審計的總資產為18，730.69萬元，凈資產為 4，128.00萬元，營業收入為23，478.50萬元，營業利潤為3，115.98萬元，凈利潤為2，254.83萬元。
東鑫混凝土（2014年三季度）未經審計的總資產為 16，908.67萬元，凈資產為5，482.19萬元，營業收入為12，929.80萬元，營業利潤為1，825.12萬元，凈利潤為1，354.19萬元，銀行借款為300.00萬元。
股權結構圖如下：
三、擔保合同主要條款
保證人：江西萬年青(14.35, 0.38, 2.72%)水泥股份有限公司
債權人：北京銀行南昌青山湖支行
主債務人：江西東鑫混凝土有限公司
1、被擔保的主合同為北京銀行與主債務人訂立的編號為0264067的《綜合授信合同》（包括該合同及其有限修訂與補充），以及該授信合同下訂立的全部具體業務合同。
2、本合同下的被擔保債權（擔保范圍）為主合同項下北京銀行的全部債權，包括主債權本金（最高限額為貳仟柒佰萬元整）以及利息、罰息、違約金、損害賠償金、實現債權和擔保權益的費用等其他款項。
3、被擔保主債權的發生期間為本合同所述綜合授信合同項下可發生具體業務的期間，即2015年2月5日至2016年2月4日，具體以主合同為準。
4、主合同的債務履行期為主合同訂立日（或主合同項下具體業務發生之日，以較早的為準）起至上述授信合同和具體業務合同下的到期日，具體以主合同為準。
5、本合同適用中華人民共和國法律法規，本合同項下及與之有關的一切爭議，應首先友好協商解決，協商不成的，應交由北京銀行所在地的人法院訴訟解決。
四、董事會的意見
上述事項經公司第六屆董事會第二十三次臨時會議審議，并經 2014 年第一次臨時股東大會批準，授權公司經營班子，在授權額度內根據具體情況，選擇商業銀行或者金融機構并簽署相關協議。擔保對象僅限于公司和納入公司合并報表范圍的控股子公司（包括直接控股子公司和間接控股子公司）之間的擔保。東鑫混凝土另外股東為自然人股東，東鑫混凝土為公司合并報表范圍內控股子公司。本次借款用來補充東鑫混凝土流動資金，有利于東鑫混凝土生產運營，根據東鑫混凝土的資產狀況，本次借款風險可控，但為化解風險維護自身利益，公司要求東鑫混凝土為本次擔保提供反擔保，并簽署反擔保保證合同。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至目前，公司及其控股子公司的擔保總額180，507.11萬元，占公司最近一期經審計凈資產的 50.87%，不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失情況。
六、備查文件
1、董事會和股東會決議;
2、授信合同、最高額保證合同、反擔保合同。
江西萬年青水泥股份有限公司董事會
二〇一五年三月十六日
